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三角线研究及实战分析

http://finance.591hx.com 2013年04月03日 11:08:19 华讯财经

  爆仓的影响和危害不仅仅是账面上的经济损失,更会对投资者的投资心理产生重大影响,甚至影响投资者的交易生涯,所以投资者应高度重视。在平时的交易中,加强资金管理,提高执行力和自律能力,以有效避免爆仓风险

  爆仓与强行平仓制度:

  天津贵金属交易所实行强行平仓制度。投资者存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者交易所规定的其它情形的,交易所有权对投资者采取强行平仓措施。当投资者出现下列情况之一时,会员对其持仓实行强行平仓:

  (一)交易系统以“投资者风险率”来衡量投资者的风险情况,当投资者账户风险率小于100%时,投资者交易保证金不足,需要追加交易保证金,否则投资者只能减少持仓数量,直至投资者账户风险率等于或者大于100%;当投资者账户风险率小于50%时,交易所的会员单位将投资者剩余持仓进行全部强行平仓。

  (二)因违规受到交易所强行平仓处罚的。

  (三)根据交易所紧急措施应进行强行平仓的。

  (四)其他应予强行平仓情况。

  以上第一种情况,当投资者账户风险率小于50%时,交易所的“强制平仓制度”就会被执行,投资者账户中剩余持仓的头寸会被全部强制进行平仓,此时现象我们俗称“爆仓”!

  爆仓的危害:

  爆仓,在笔者看来,属于“恶性的被动离场”,即往往是投资者未设定止损,放任亏损任意扩大的消极的情况下,被交易所无情地强制平仓。造成的爆仓的原因很多,比如重仓交易、逆势交易、逆势加仓、不设止损(当行情异常剧烈大幅波动时容易击穿仓位)等等,这里笔者不做详细介绍,后面重点会介绍爆仓的危害性和如何有效控制爆仓和风险控制。爆仓对于一个投资者来讲造成的影响很大,我们每一位投资者都应该重视起来,这样才能更好去有意识、主动地去控制风险,从而有效避免爆仓风险,让账户和资金健康、安全地增长!

  首先,爆仓造成的最直接的后果和危害就是投资者出现重大的经济损失,账户严重亏损和权益缩水。绝大多数投资者也是仅仅关心这点,其实这只是最直接和表面的亏损,如果被爆仓的投资者对于爆仓的检讨仅仅停留在账户资金损失了多少上面的话,那么未来只要交易仍可能存在下一次爆仓和更大爆仓损失的风险。

  因此,爆仓对投资者造成的潜在的危害是更大的,即每次爆仓均会给投资者心里留下巨大的阴影,因为如果没有从根本上改变交易方式、操作习惯等引起爆仓的根本原因时,很容易面临着未来随时都可能出现第二次、第三次……,不断的、反复的爆仓风险!从这点上讲,即便此前获得过巨大的利润,也永远会担心下一次爆仓风险吞掉以前的所赚取的利润,从长远上看,更不利于投资者实现稳定的盈利,资金也很难实现健康地成长的目标!

  因此,笔者也衷心地希望投资者能够争取避免不让爆仓这种不好的情况发生,尽量在事情发生前,就通过各种方式和手段进行控制和预防。接下来笔者将会与大家分享这方面的一点经验。

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